监控多位核心加密 KOL 的实时发言，规则去噪后留有料推。 AI 主题提炼 + 热点气泡图 。
发低烧了的第二天， 高强度的刷了会信息流， 就现在的感觉而言， 最近的链上机会点在「股票meme」赛道上了。 ———————————— OKX Web3钱包的发现页面也上线了美股memes专区了！ ———————————— 刚刷到@zakk_okx的推， Xlayer生态 也会有Meme的一席之地了。 Xlayer的表演时间到了， 感觉也是王短鸟的爆发时刻！ Xlayer当前的稳定币发行规模已突破20亿美元！ RWA市值也突破3318万美元！ 「「慢慢来，比较快，该有的，都会有的！」」 感觉OKB很快就要三位数了！
宇树科技现在最fomo的是老外，而不是中国人。 这是非常有意思的现象，海外的主流的AI头部媒体在数月前就认为宇树有着惊人的潜力，但在国人这边普遍都看空。
我是直男，有时候也很奇怪自己的直觉和理性上的差异。 比如，我一度以为追求一个女孩子的方式是指走过去问她，嘿，你好，我们谈恋爱吗？ 如果她的答案是不，那我也应该保持礼貌，回复说，哦，好的，谢谢。 我坚持认为这是对双方都最高效的方式，但奇怪的是，女孩子却认为这是最搞笑的方式。
很多行情我能看对，思路想清楚 操作起来依然一坨大便，你看我就算看对了无数行情也没有转发回来装逼，是我没做好，没吃满，或者不在车上。 装永赚博主没任何意义，自己有没有赚钱，自己是最清楚的。 交易里，分析和观点根本不重要，知行合一是最难的。 反正每次能看懂的思路我都发出来，希望大家都能做到知行合一🙏。
I've mapped the entire Wall Street bear playbook on AI names: Have your favorite institution/media insert one of these name down below: 1. < ______ [GPUs, Transcivers, MLCC, Memory...] are a commodity set to crash> 2. < ______ [YMTC, CXMT, Dongshan...] from China will flood the market > 3. < ______ [Micron, Nvidia, ...] from unverifiable channel checks is facing issues > 4. < ______ [Kospi, Sivers, ...] is a bubble like the ____ [2007, 2021] crash> 5. <____ [1,2,3, ...] unexpected rate hikes this year> 6. < _____ [Google, Nvidia, Deepseek ...] optimization removes the need of this!> in a new headline, and it's ready to go!
Spcx回到ipo价格了，这会儿你们可以打开这条帖子的评论区看一下了，大家都在害怕解禁，反而不认为会涨，我评论区完美的给大家提供了市场情绪。 你如果前两天有仓位，你不能站在大众视角看待spcx的解禁。 股价高位解禁，是利空，卖出。 上市后220跌到110解禁，起码是一个短期底部，你还能继续往下空吗？ 不同的价位，市场解读都不一样。 我吃到了第一波财报前马斯克喊单的涨幅，第二波我也没抓到。 以后我要关注一下，股价跌了很多，财报继续爆杀下来，没有持续暴跌的股票。 例如这波的crcl，spcx，财报后暴跌价格没有持续下跌，震荡后反而上涨。
现在看周四这里聊到的几个判断： 1）美股之前已涨四个交易日幅度还不小，那么周三的调整其实很正常； 2）核心是宏观也到了关键点，市场调整其实在等宏观给出方向； 3）周五的大非农大概率低于预期（没想到不仅低于预期甚至是负值），最佳剧本之一。宏观给了第一个利好方向； 市场表现也都看到了。 4）有一点是明确的，经过这一波财报季大家也看到了AI的基本面是没问题的，AI商业化在加速，能看到投资回报的时间节奏，甚至已经能算出去初步的ROIC框架https://t.co/Y4WqFfL7dl 这两天走势基本上是在周四这个推文聊的框架内。 接下来看什么？ 自然是关于霍尔木兹海峡新的协议是否谈成以及下周7月的cpi了。 1）如果在12号7月cpi数据公布前，关于霍尔木兹海峡新的协议能达成宣布，cpi数据的重要性就会下降。因为7月冲突再起，油价上行，但是一旦协议谈好油价再度大幅回落，大家是知道之后的通胀还会往下（只是看下行的速度快慢了） 2）如果12号关于霍尔木兹海峡新协议还没达成宣布，那么7月cpi数据符合或略低于预期是做利好市场的。之后市场还会去看关于海峡的新协议进展如何？ 这是最关键的点。 个人角度、关于伊朗阿曼关于海峡的新协议谈好的概率很大https://t.co/9cM2rQyHrU 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」
8月8日视频行情分析： 今天重点分析了黄金，BTC，闪迪，SPCX 的短期走势，反弹的关键压力位和支撑位。 今天的内容比较丰富，欢迎订阅和阅读。 https://t.co/01fX5uXa5a #BTC #XAU #SNDK #MU #SPCX #美股
我只认一点：稳定币是血液、是管道，而 $CRCL 是合规稳定币龙头 每件事有光就有影子，而Crcl是在我们认知中的光照面，而影中的是Tether https://t.co/Qmiu0IJQzf
Msx再涨15%， kol轮就能回本了。 前两天在群里看到 其他博主讨论抄底的逻辑， 其中一条是 不管价格最后能去多少， 至少得让投了kol轮的回本吧？ https://t.co/bEHJBsW8lg
现在局面比较诡异， 谷歌微软他们公司债推高了美债的利息， 即使不加息，债券市场也跟加息没区别。 美国这些产业数据大概率应该是为了稳住市场瞎编的。 美债规模最近也上来40万亿美金， 如此高的长期美债利息以及kimi和deepseek对美国AI的追赶降价打击让人对美元在未来的信誉有了不确定性。 同时7月科技持续暴跌导致资金对市场的避险需求催生了最近一个月老登资产和黄金白银的触底反弹。
看彭博社报道Leopold在其基金“爆仓”后的数日内，大批硅谷投资者主动联系Situational Awareness，表达追加投资意愿。红杉资本合伙人Pat Grady公开表态，称其将长期是硅谷的重要人物。资深投资人Elad Gil更是公开宣布，首次申请投资Aschenbrenner的基金。 硅谷奖励那些在变革性技术方向上判断正确的人，而华尔街奖励的是在保全本金的同时创造可观的风险调整后回报。 还是一周前聊到的，“如果Leopold能做到他公开信里说的，绝不会浪费从这些事件中吸取教训的机会。在其投资公司内部做好变革，在投资组合管理、风险团队、以及警觉性和风险纪律等层面上更进一步的话，以他对行业的洞察力和预见性，之后大概率能进入一个新境界。不可小觑！”
长鑫之后最受关注的中国AI领域IPO无疑就是月之暗面（MOONSHOT）了，已经看到有媒体报道说是已经提交港股IPO文件了。月之暗面备受关注主要也是下面几个点： 1、模型能力突出，Kimi K3拥有2.8万亿参数，开源权重，代码、推理和Agent任务表现接近OpenAI、Anthropic前沿水平，被业界称为又一个“DeepSeek时刻”，在多个基准测试中跻身全球前列； 2、长文本与开源双优势，早期靠超长上下文能力出圈，现坚持开源权重策略，生态扩散快，吸引大量开发者和海外工具接入，成本优势明显。 甚至SpaceX收购的AI编程公司Cursor的vibe coding模型都是基于kimi开源模型构建的。 3、商业化增速也很快 ARR从3月1亿美元快速爬到6月3亿美元，三个月涨三倍，API收入占比超七成，定价上调后需求不降反升，收入结构从C端转向B端为主。 4、融资 去年底才完成一轮估值约43亿美元的C轮融资，今年上半年D轮融资估值就到了快200亿美金、最新F轮融资估值已经到350亿美金。月之暗面身后站着的是腾讯、阿里巴巴、美团、中移动、红杉中国、IDG、国家人工智能产业投资基金等一众产业巨头和国内最顶级的投资机构、股东构成应该是国内的最顶级的了。 当然最最核心的还是创始人杨植麟自己作为AI大模型领域的最顶级的研究员之一，前Google/Meta研究经验深厚，能带领团队在算力受限下持续突破。最终国产大模型中站稳第一梯队，并具备一定全球竞争力。 不得不说@Bitget_zh 上线 MOONSHOTUSDT（月之暗面）盘前永续合约的时机刚刚好，特别是刚传出月之暗面港股IPO的时候。支持最高 10 倍杠杆，让用户可以提前参与 IPO 前的价格博弈。 而且AI Pre-IPO 永续合约上线首日存在“定价发现溢价”，而且这个规律正在被反复验证：SPCX 首日+252%，OPENAI 首日+38%，MINIMAX 首日+25-35%至今还在涨，ZHIPU 首日也有+20%。MOONSHOT AI 是唯一一个同时拥有'Kimi 爆款产品+$500亿估值+港股IPO临近'三重叙事的标的——首日溢价应该也是可以的。 值得关注下
说说我的理解：1、叙事角度，circle处于稳定币、rwa、agent支付三个强叙事的交叉点，这三个叙事都是真实被验证的不是空叙事，而且三个叙事叠加这一点现在还没有其他标的可以选择，有一定的稀缺性。叙事稀缺性是它能受到关注的核心原因。 2、大家都知道稳定币总体体量会到万亿以上的规模、都在看usdc发行量能到什么量级。虽然竞争激烈、毕竟usdc已经有700多亿美金的发行量，还在增长。未来至少千亿级别的、能到具体几千亿美金我也说不好、但空间还是有的。 3、叙事稀缺性、发行量到了一定规模还在增长，团队还是可以的。那么就决定了它是有安全边际的。超跌了那么性价比也就出来了。 4、大家质疑的两点、circle收入主要来自美元储备收入、同时一大半的收入都要分出去。这里其实大家过分放大了这个担忧：当下营收主要来自储备收入、未来其实要看其他营收这一部分如cpn的营收、公链的营收等增速会有多快。 一大半美元储备分出去，其实没问题，花钱换市场嘛。 这里还有一个点、很多人不知道usdc最早的发行主体是coinbase跟circle合资的（各占50%股权），usdc19-23年也基本上是coinbase一手扶持起来。后面为了circle上市和业务扩展，coinbase把usdc发行主体的股权转让给circle、然后只有收益权。 对于成长性公司、最核心的是增长，是在产业的竞争身位。所以circle对核心的是usdc发行量的增长、以及未来在支付、cpn等方面其他营收是不是能规模化。 营收分成导致利润低、其实并不算是大问题。 举两个例子: 1）今年一月份我就在https://t.co/SML6cMg4lT说安全软件saas板块是被错杀的，空间很好，到现在基本上都翻倍了。但你去看，这些安全saas公司大部分都是亏损的，没利润。少部分pe都是百倍起。 核心是啥，Ai越发展、Agent越普及，安全需求越大。 2）24年6月这里https://t.co/rtMA2PoaCA我说pltr是未来AI时代的洛克希德和马丁，不看好的也很多，核心就是Pe太高当时500倍的pe，靠政府合同不能持续。但核心是啥，是pltr在当时国防军工AI领域是独一份，现在可能会面临大模型厂商的直接竞争了。 所以核心是看增长、看竞争格局和身位。 5、Circle的问题是增长是有的，在合规稳定币里竞争身位算是领先一点、但是现在稳定币竞争格局不好。因为还是会有很多潜在玩家进场，每一个有一定实力或者背景的玩家进来、市场就会fud circle一次。所以上次这里https://t.co/jrqdfYqsxe聊到circle的股性：“这就导致了Circle在没有完全证明其在合规稳定币领域足够的支配和垄断地位前，它更适合做波段而非趋势。怎么理解？就是跌多了超跌了、其实可以买点，因为有安全边际的。但是涨多了就不能期待他能再更进一步，就得出掉。等到又被fud了、还可以逢低再进。 未来如果市场确认USDC能在合规稳定币领域建立足够强的支配地位后，那么才能出现像样的趋势行情来。” 个人理解，仅供参考。
昨天还在群里说， @qinbafrank 武兄在美股这一块，还是权威啊！ 和存储三傻不同，但看K的话，按照我的交易系统 $LITE 和 $COHR 已经可以算是走出来了： 1，从底部向上走出推动浪； 2，突破关键压力区间； 3，那么给一个回踩，会是一个不错的右侧上车机会。（图3，4） 4，从波动率和K线形态来看，LITE更像美光，COHR更像闪迪。
存储板块，还是用 $MU 美光举例： 1，现在在这里震荡也是资金在博弈方向； 2，大概率图中这两种走法二选一。 如果在存储三傻里边选一个做的话，从各个方面综合考虑（美股，波动率，走的是否标准等），我个人选择 MU>海力士和闪迪。 https://t.co/PNg7UYHozi
$TAO 震了快一个月，震出来个头肩底来了都，什么时候发车？ 如果你经常扫盘，你就会发现，币圈的好多山寨，无论是大市值，还是蓝筹类型，基本走的都差不多，形态看着都不错，但就是跌不下去，也涨不起来，保持在小范围内震荡。 说白了就是真的没有流动性啊，看第二张图，要是放在俩月前，那都是极好的向上拉盘的点； 说白了，币圈现在还是太缺叙事了，太缺点东西点火了，市场上除了一直念念叨叨的《清晰法案》，看不到一点新鲜的东西； 我不知道将来大佬们会以什么样的方式点火，会什么时候点火，但是这种垃圾的K线走法，大都出现在每一轮的熊市末期，波动收窄，均线走平....（图3） 短线上，由于比特币从57开始的第二波上涨还没有走出来，没有走出来就不知道强弱，不知道强弱就暂时无法判断后续的走法，所以目前的策略只能还是持仓等待。 最后一句：熊市持续的时间越长，空仓的风险就越大。
X正在把创作者分成两类：原创者和搬运工。钱会明显往前者倾斜。中国用户没有奖励了！？ 几个最值得注意的点： 1. 以后主要奖励原创，不再单纯按互动分钱。 原创类型上文字、图片、视频都可以；转发的新闻解读、分析、评论也算原创，前提是你真的加入了自己的观点和信息增量。 2. 搬运、洗稿、简单二创基本不算 改几个字、加字幕、变速、拼接别人的内容，原则上都拿不到这部分收益。 3. 真正值钱的是 Premium 用户的首页曝光。 只有 Premium 用户在 Home Timeline 看到你的内容，而且帖子至少有 50% 出现在屏幕中，才算「有效曝光」；同一个人重复看也不会反复计费。 4. 门槛：过去90天至少50万 verified 用户首页曝光 + 500个 verified 粉丝。同时要开 Premium / Premium+ / Premium Business。 5. 中国用户没有分成 目前香港、台湾、日本、新加坡等都在开放地区名单里；中国大陆目前不在开放名单中。 6. 不要刷量，也别天天喊“点赞、转发、评论”。 机器人、买量、诱导互动、自动化发帖，都可能导致内容不计收益甚至被踢出计划。 https://t.co/J6seN92dwK
推测产品经理的考核应该加一个点，是否把这些垃圾广告屏蔽，因为不是能不能的问题，而是愿不愿意的问题。 为了保持数据流量更好看，汇报时更漂亮，那当然不愿意清理掉，因为这些是推特上很大的数据来源。 为了用户体验更好，那就一定会弄掉，这才符合第一性原理。 @elonmusk https://t.co/8f2F5UbmoU
昨天 $SPCX 114的时候发帖要涨了， 暂时不要做空，可能要反弹到150附近, 昨晚顺利爆拉到133$. 让子弹飞一会。 https://t.co/MemCMelWLC
There we go, White House finally invests in more breath in critical minerals/materials. Amazing policy move, as a TLDR: - $WWR receives $25M (graphite) - $SRL (ASX) receives $400M (Scandium) - $FEAM receives $8M (Boron) - $HREE receives $4.8M (magnet rare earths) out of the public companies. With more private investments from $150 million into Niron Magnetics or $85 million into Standard Bauxite. It's literally spare change to the US gov, for ENORMOUS amount of downstream applications. More should be done with funding amounts to accelerate development and derisk supply chains (don't own any of the above, just support the policy move), but great announcement.
gate真是说一套做一套，拖了这么多天gate都不给jc提供之前声称保存的手持视频和后台操作日志。 之前立案前口口声声催用户赶紧立案然后全力配合……恶心呐 https://t.co/FB0psAh3NK
光互连这两天都为何强势？应该是4号早上这里聊到的几个逻辑共振了。然后4号下午又传出白宫可能对中国光收发器的出台禁令（短期落地可能性不大）但算是一个强催化剂。 https://t.co/IpZK7k8JRT
circle整个7月一直在60上下震荡，怎么fud也跌不去，应该还是之前聊的其业务体量、创始及管理团队的进取心、以及稳定币/RWA/agent支付三个叙事叠加，是其下方有安全边际的原因，有安全边际就意味着跌多了超跌了，其实可以进的。最新一季财报一般并不出彩，反倒不跌了，利空不跌应该能说明60上下这个安全边际还是比较坚实的。这两天cloudfare推出了agent专属钱包，支持稳定币官方演示用的都是usdc，又要来一波agent支付的叙事么？🤔
今天是立秋，我很想公开一件事：我不是一个正常人，但我一直在假装正常。不过，做投资/交易，不是正常人，也很正常。 我是一个很分裂的人。 极度忠诚，又极度叛逆。忠诚，忠于自由/命运/梦想；叛逆，叛于传统/束缚/不公。像一匹野马，桀骜不驯。 极度热情，又极度冷漠。对真正想做的事极度热情；对不想要的，又极度冷漠。 敢于历经千辛去做成，也敢于骤然放弃，没有执念。因早年读经领悟的一句话，对我影响深远：极致繁华一场空。 我是一个高级玩家，游历丰富，行过万里路，破过万卷书。只愿意去吃高级的苦，去做高级的事，立志不打低端局。 我会花5个月时间闭关，苦读上万页技术分析类的书，承受精神和身体的双重考验。正所谓 “学海无涯苦作舟”，“我不下地狱谁下地狱”，才有了现在这个推特的精彩的预测战绩。 我曾是时尚操盘手出身，19岁就开始出入各种顶奢服装品牌门店，也操盘过奢侈品货品，对奢侈品早就祛魅了；后期又玩各种户外运动、极限运动，磨练意志。 我很庆幸，早早地对“奢侈”2个字祛魅，不会被他人展示面唬住，早早看清事物本质，反而为我节省了很多的时间。 我也重新定义了什么叫做“奢侈”，内心的自由，才是真正的奢侈。外在的一切，都是负累罢了。 祛魅，对一切祛魅。 专注，专注做事情。 在推特，其实我一直很想说“我自己的话”。但是又怕观点过于犀利，被“群殴”。所以开头我说：我不是一个正常人，但我一直在假装正常。
所谓硬件落，万物生。 从提出来这个观点到现在也不过短短一个星期；这里面的逻辑是资金的集中与切换。 另外小提示： $STRC 95了，认真看我推文的就知道我在说什么。
7月非农数据出来了，比市场预期弱不少。非农就业人数-2.3万人（预期约 +8万人），前值大幅下修，失业率 4.1%。 美联储降息预期进一步升温，美债收益率回落，股指期货一度走高。 对于AI、半导体来说，短期偏利好，盘前股价普遍上涨。
Some more TLDR takeaways from $AAOI ER: - They also flagged DSP and TIA bottlenecks, which is a positive industry read through for names like $MXL, then $SMTC and $MTSI. - For revenue growth, they're expecting more than $500 million revenue Q4, which is absurd growth. For reference: Q2: $191.9M Q3: ~$255M-$290M Q4: $500M+ By mid-2027: ~$1.41B quarterly revenue run-rate Always impressed by the revenue ramp from some of these optical players.
观察了好多次， #比特币涨 3-4个小时后，存储等股票都会跟着涨。 但跌的时候， bitcoin:native 会提前几个小时先跌。 比特币的狗庄对美股非常熟悉和敏感。 https://t.co/8yLgOwu92C
非农大幅度低于预期，我们看看市场的反应： 1，美元指数短线跳水（图2）； 2，美日汇率短线跳水（图3）； 3，黄金短线拉升（图4）。 4，大饼没个什么几把反应，别看大饼了，他累了，哈哈哈 前段时间市场一直在交易加息，那么现在随着这个非农的出现，市场交易加息开始降温，那就要看有没有担心到开始交易衰退，如果正好介于二者之间，对于市场是最好的。 现在美股盘前，黄金在涨，美股指数也在涨，目前看来还是比较乐观的。
如前面聊的知道7月非农就业会不好，没想到这么不好。市场要么直接交易降息，要么先交易衰退恐慌再交易降息，不管怎么说近期市场不会再担心加息了。 https://t.co/b27ZqTsb2X
做完存储做大饼黄金本质上和过去我在牛市中做完山寨换大饼的策略没有任何区别。 核心逻辑就是一个波动率的问题，山寨可能一天给你干个30%的涨幅，存储同样能； 但是你要考虑的是，一天干30%之后的第二天第三天，是继续给你拉30%，还是进入高波动震荡行情？ 拿闪迪 $SNDK 举例，实际上，闪迪在7月30号那天一天拉升30%之后，之后的几天一直是在25%的一个波幅区间内震荡，而现在的盘前价格还是7月30号的收盘价，价格没变，但是震荡了5个交易日，价格没变，但是很多兄弟的仓位没了。 所以，进攻重要，防守同样重要。
比特币 bitcoin:native 开始反弹了， 中午发贴说要跟着黄金开始反弹一波， 关注后面的强压位置，68-70附近。 这波反弹结束，后面就要大崩盘了。 https://t.co/9mnPFNHIsV
最近存储也不蹦跶了，大饼也没波动了， 是不是没什么好赌的? 来看看BITGET刚刚上线的Moonshot的合约， Moonshot (月之暗面)是 AI 助手 Kimi 的开发者。 专注于大模型，最新融资后的估值为 500亿$ #MOONSHOT https://t.co/4ZzKvtD0SI
日本冷知识，很多我也是刚知道 1、被人踩到脚，日本人第一反应是道歉而不是骂人。 2、什么都讲究到。即使是扫厕所和酒店保洁，都要求做到极致。 3、读空气。在一个公共环境中，想的不是"我要做什么"，而是"在这里我应该怎么做" 4、羞耻感。没人路口照样等红灯，垃圾绝不会乱丢。因为被看到很丢脸。 5、如果有人在路上晕倒，会有一堆人围过去想要帮忙。在很多场景，帮忙的人甚至更紧张，他怕自己做得不好。 6、出租车司机上车和下车的礼貌都不得了的好，其实人人都礼貌的不得了。 7、日本的地域黑好像很严重，东京的看不上大阪，觉得粗鲁。大阪人觉得东京人太虚伪。京都人是东京和大阪人的公敌，觉得他们太阴阳了；但是京都人觉得其他地方都是乡下人，都很糟糕。 京都人因为过于礼貌，所以从不直说。比如一个京都人，如果看见我这个帖子，觉得写的不好，他可能会说，你还真是写了很多字呢。
今晚（北京时间8点半）美国7月非农数据公布，道琼斯一致预期新增就业8.3万-8.5万人，失业率预计从4.2%升至4.3%。但这次预期分歧比较大，ADP周三公布的7月私人部门就业只增4.4万，创年内新低，比6月的9.5万明显减速；先锋集团用401(k)缴费者数据推算，7月非农可能只有1.8万，远低于市场共识。 Kalshi预测市场上，交易员押注新增超8万人的概率只有47%，超7万人的概率60%，但也有三分之一概率押注跌破6万，市场情绪比表面共识数字要谨慎得多。 7月议息会议美联储刚按兵不动，这是会后第一份完整就业报告，将直接影响9月政策路径定价。 数据若明显低于预期（<7万）且失业率跳升，则美元走弱，黄金和高估值成长股受益。结合ADP和先锋的预警，我个人倾向于这次数据不及预期的概率更高。 本条由OKX赞助，黄金之外加密资产也值得关注，买BTC用OKX。
美股目前到底有没有泡沫？ 这篇帖子或许给你终极答案。 表格的4个指标是我从多个指标里面精挑细选， 每个都深度体验以后，剔除无效的剩下来的。 其中第二个指标我自己探索学习的， 目前市场没有这个指标的网址来统计。 从历史上几次大的股灾：2000年的互联网泡沫，2008年的次贷危机，2022年的大回调综合来看。 目前美股各项指标都高于三次股灾， 可能就像币圈的1011一样， 大家毫无防备的时候，市场就给你致命一击。 真正顶部的时候没人相信，随着时间的流逝， 慢慢的阴跌，账户亏得差不多的时候才会相信。 我本人已经空仓快一年了，慢慢等股灾， 芒格说过赚大钱不是靠买卖，而是靠等待。 #美股 #芒格 #存储 #标普500
最近黄金关注度又上来了。想通过美股跟踪黄金，大概有四类标的，以下是一些代表性产品。 1、跟金价 $GLDM 、$IAU、$GLD，都以实物黄金为底层，目标是扣除费用后跟踪金价。 费率分别是：$GLD 0.40%、$IAU 0.25%、$GLDM 0.10%。 长期配置先看费率更低的 $GLDM ；如果更看重产品规模、交易流动性和期权生态，再考虑 $GLD 。 2、押矿业公司的利润弹性 $GDX 偏大型黄金矿业相关公司，GDXJ 偏中小型公司，后者波动通常更大。 但金矿股并不等于黄金，它们还受到能源和人工成本、矿山事故、所在国政策、管理层执行等因素影响，所以黄金涨，不代表金矿股一定同步涨。 3、杠杆产品 $UGL 是黄金期货指数单日2倍；NUGT是大型金矿股指数单日2倍；JNUG是小型金矿股指数单日2倍；GDXU是金矿股组合指数单日3倍。 $GDXU 特别容易被误会，它不是普通ETF，而是由BMO发行的ETN。它的底层指数由GDX和GDXJ组合而成。 因为每日重置杠杆，多日回报会受到路径和波动影响，可能显著偏离同期指数涨跌幅的三倍；同时还要承担费用、融资成本和BMO的发行人信用风险。 这类产品我理解为需要频繁监控的短线工具，不当作长期黄金仓位，最近黄金上涨行情，涨幅比较大。 4、押具体公司 AEM、NEM以黄金开采为主；Barrick同时有黄金和铜业务，公司现名Barrick Mining，NYSE代码已于2025年5月9日由GOLD改为B。
I usually make fun of sellside, but Rosenblatt has pretty goated channel checks on optical names, and their reports are one of the few I like talking about. $AAOI, $LITE, $SIVE, and the laser party has started to recover around the est. timing windows. eg. last month: "Multiple short sellers told them they will likely close their positions... late July and early August". They might have missed that they believed $AMD would be $AAOI's first CPO customer... since AAOI said they would be missing from first-gen CPO (maybe future gen?) But lot of their talking points about China CPO laser positioning (eg. 2-3 years behind) got corroborated word-for-word from AAOI earnings today.
Unitree, China's humanoid leader, is set to IPO this month at a $9B valuation! (~$6.2B originally per March filing). Derivative markets are pricing open at an implied $36.04B MC, roughly ~4X listing price. $CCXI / Agility Robotics, the first US publicly listed pure play humanoid leader, is also going public later in Q4, at a ~$2.5B pre-money valuation. It will be interesting to see how markets price in America vs. Chinese Humanoid leaders.
这两天机动仓转向打防守。 1，两个标的比较稳，一个是黄金，稳步向上；一个是大饼，稳定横盘；这俩我都在多头车上； 2，今天在社区还和小伙伴们聊，其实币圈太多的币（大山寨，蓝筹山寨）都是在这个位置横很久了，不动的原因就是大哥没给信号，所以他们也不敢选方向； 目前来看，这轮截止到现在的反弹还是要远弱于6-8.3那波反弹的，不是只看大饼的涨幅，还要看币圈整体有没有山寨搞事，例如上轮的币安人生，例如 $ZEC $NEAR $TAO 等等；说白了就是死气太重，没什么东西能吸引人来这个赌场玩，再加上其他的赌场赌的热火朝天，整体环境和氛围上左脚右脚螺旋向下； 但同时要注意的是，这也非常符合熊市末期，高波动率转低波动率的特征，无人问津…看看大饼和以太的ETF，这三天表现都不错了； 大饼一旦选择方向，个别山寨旱地拔葱不是没有可能。 3，最后，还有一个备选标的，是原油，现在这个位置不是很好开，那就等一个好开的位置。
Earlier today, optical interconnect company Lumilens "emerges from stealth" at a $5.5B valuation, after raising $700m. Just as a recap from $POET / $SIVE Linkedin OSINT mapping I shared earlier, Lumilens was supplying a top 3 hyperscaler customer. So we got confirmation of that a month later, along with the material figure that Lumilens has a "multi-billion-dollar customer agreement". And just for reference, $POET has existing contracts with Lumilens ($50m purchase order, up to $500m) + contracts with $SIVE (depending on product lines). I actually took tiny positions in POET again after reading this news, since it finally gives them visibility into extremely well funded hyperscaler suppliers (on top of Poet's really large balance sheet). But TLDR: > Lumilens around similar (or even higher) valuations as Lightmatter/Ayar, bigger than markets thought with hyperscaler customers. > nice read through upstream on $POET (derisking) / $SIVE. > Great for optical valuations in general, seeing a company go to $5.5B in 2 years.
关于英伟达RubinUltra上HBM减配，之前这里https://t.co/GqQ0CKYio9、今天TheInformation也报道了，再聊聊： 1、英伟达预览给大客户的主流SKU已偏向更低内存（例如192GB 8-Hi HBM4，甚至低于标准Rubin的288GB 12-Hi），同时保持相近的峰值算力（约35 PFLOPS），功耗主流控制在1800W左右。 之前在这里https://t.co/oViwgkHdpD聊到，如果Ultra版本的hbm配置低于Vera rubin标准版，标准版（Vera Rubin）优势明显就显现出来了：它已进入量产，7月陆续向AWS、Google、Microsoft、Oracle、CoreWeave等8家CSP大规模交付。内存规格更“正常”（288GB HBM4级别），单价和系统复杂度更可控，适合快速扩容。Ultra如果内存进一步减配（甚至低于标准版），对内存敏感的大型模型训练/推理，单卡有效容量下降，CSP自然会倾向先用更多标准版来堆量。 2、减配核心原因还是供给不够、而非需求问题。TrendForce 指出2027年整体DRAM供应仍会紧张，晶圆分配给HBM的空间有限，加上HBM4E（尤其是更高层数如12-Hi/16-Hi）的验证、良率和量产进度存在不确定性。 产能真正明显缓解要到2027下半年至2028年（SK Hynix、Samsung等新厂/扩产陆续释放，SK Hynix计划5年晶圆产能翻倍，但新产能落地有滞后） 3、减配直接推高对“更多GPU”的需求：更低HBM意味着模型可能放不下、或需要更多切分/流水线，最终要用更多卡才能达到同等有效算力或吞吐。这会放大总GPU采购量，也抬高系统TCO。 那么未来CSP云厂采购最多的估计还是标准版。 4、减配也利好互连 如果CSP买更多标准版或低配Ultra，机架间/机柜间互连带宽、延迟、软件调度（NVLink域扩展、集体通信）会更吃紧。Nvidia也在强化这方面（更高代NVSwitch、CPO光学等）。 HBM短缺把压力从“内存”部分转移到“互连+系统软件+电力/冷却”上。CSP的采购策略会更看重“能高效互联多少卡”，而不是单卡规格有多猛。 总结 HBM短缺是结构性的（至少到2027-2028），达子用减配换出货量其实是理性选择，这会让标准Vera Rubin在2026-2027成为CSP的“主力军”，Ultra更多扮演“大规模互联优化版”。互连（NVLink生态）的重要性会被进一步放大，成为下一阶段差异化关键。
有些人说，我就不买，等到年底。 实际上你未必到年底可能就亏完了。 比特币不会一直横盘的， 接下来要是大反弹你跟不跟？ 很可能被骗上车。 黄金暴涨了你买不买？ 闪迪反弹了你上不上车， 各种Ai股票都会骗你上车， 真到年底，散户也被折腾的差不多了， 要不已经被套了，要不已经亏完了， 除非你的钱存在支付宝， 就不入金，没人骗的了你。
每个人来到世上都是完成一个使命， 李小龙的使命是踢掉东亚病夫的牌， 霍去病的使命是彻底打败匈奴， 王勃的使命是写完滕王阁序， 然后他们都就在20多岁去世了 https://t.co/Vt9h8BkD0P
#SPCX 吸筹区间很可能就是105-130，散户没有耐心割肉，资本趁机吸筹区间，随时等待爆发，也可以先做做波段，110-106接，124-128卖掉（底仓要留好） https://t.co/vwdaj8tnbm
#SOXL 半导体目前来看，经历了剧烈波动后逐步收窄到2h布林区间，支撑在126附近的2h布林跌破看100附近支撑，压力位是加特里形态的150-170附近 https://t.co/1se1Kd0M8F
Wow, there's gem after gem in $AAOI earnings for $SIVE + other laser player readthrough. 1. AAOI not meaningfully participating in CPO first-gen deployments. "We just can’t make enough of them [CPO lasers] to be involved in their current first-generation [CPO] deployments because there’s just not enough capacity. We have to prioritize our ability to make lasers for our own transceivers first" So first-gen CPO laser deployments, might even be narrowed down further for Western players like $SIVE, $LITE, $AVGO, and $COHR. And independent CPO CW laser capacity became more valuable if $AAOI had to turn away more customers... Also remember Trendforce was talking about $AMD singing CW LTAs? $COHR / $LITE have capacity signed with $NVDA ... I thought it would be $AAOI, but they might be out of the equation. $MTSI also doesn't look meaningful with early CPO participation (eg. no mention in ER aside from NPO, and removal from Ayar website). So I wonder who players like $AMD is going to go with for Helios (eg. Sivers + Ayar more likely candidate now)? Btw, this is not bearish AAOI because they have too much demand for optical transceiver business. Just more bullish on the existing few qualified CPO laser names that have capacity. 2. Demand imbalance and bottleneck for InP lasers / optical transceivers. AOI's CEO stated kinda supported that when they said: "The customer demand is 20%-40% higher" than expanded built out capacity. "We are getting this kind of demand from several big customers almost every week. Lasers are the biggest bottleneck right now for the transceiver business" 3. China being years away from having CPO DWDM specification lasers. I covered this earlier when looking at CPO competition from channel checks. But AAOI confirming that China is "easily at least two, three years or even longer from having CPO lasers is incredible tread through on defensibility Western laser positioning in the CPO laser chokepoint. TLDR: - High demand imbalance for CW lasers and optical transceivers. - $AAOI not in first-gen CPO due to capacity constraints (not exactly bearish AAOI because they have too much demand for their optical transciver business, but even better news for the few independent players with capacity coming online like $SIVE) - China years behind in CPO lasers.
比特币 bitcoin:native 和目前黄金 ethereum:0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38 走势有点像， 只不过黄金率先反弹，欲跌先反弹，骗散户上车。 接下来的剧本可能是BTC反弹， 然后推特上到处喊牛回的， 接着看不懂逻辑的散户被， 用了千万遍的套路继续套住， 其实有一个好的交易机会， 提前埋伏进多，止损也很窄， 等到了大压力位68-70附近就可以跑了。 #XAU #BTC
截至8月6日美股收盘，闪迪报1258.58美元，当日下跌6.81%，盘中最低跌到1163美元，盘后又一度回到1288美元。从财报前8月4日的1427.62美元算，两天回撤约11.8%；但如果从7月31日算，股价其实仍上涨约3.6%，这也说明下跌里包含财报前抢跑资金的回吐。 看完电话会内容觉得有几个信息比较重要。 第一，ASP还在上涨，但速度正在放缓。 Q4营收增长约三分之一来自销量、三分之二来自涨价；下一季度管理层预计销量和价格都会增长，但对价格的描述变成了温和上涨。这说明需求没有反转，但最猛烈的价格加速阶段可能正在过去。 第二，84.6%的毛利率可能进入平台期。 下一季度指引为83%—85%，管理层认为中80%的毛利率是合理回报，并表示指引还考虑了产品组合、零部件成本等审慎假设。目前还看不到毛利率大幅下滑，但继续快速扩张的空间确实减少了。 第三，长期协议正在改变闪迪的周期交易机制。 目前公司已经与8家客户签署10项NBM协议，加权期限超过4年。FY2027超过50%的bit、FY2028约三分之二的bit已经被协议覆盖，最低合同收入939亿美元，另有165亿美元财务担保。 管理层预计这些协议的毛利率大约在80%左右。也就是说闪迪正在用一部分现货价格继续上涨的空间，换未来四五年的需求、价格和利润确定性。这会降低毛利率进一步冲高的弹性，但也可能降低下一轮NAND价格下行时的风险。 NAND 的周期没有消失，但周期的交易机制正在发生变化。过去是低可见度、季度议价和供需错配。现在开始出现多年需求承诺、价格上下限、履约担保和更有纪律的供给计划。它能不能真的跨越下一轮下行周期，还需要时间验证。 第四，数据中心需求目前没有转弱。 数据中心bit占比已经从一年前约12%升到38%，部分客户签约仅一个季度后又回来增加未来三至五年的需求。公司仍预计供给分配状态会持续到2027年以后，同时坚持中高十位数的bit增长，没有因为当前高利润激进扩产。 需要警惕的是消费业务环比下降32%， 管理层也承认涨价已经影响部分需求，今年手机和PC出货量可能下降约中十位数。数据中心很强，但不能忽略高价格对其他市场的挤压。 所以我现在的理解是闪迪的基本面没有反转，但市场交易的重点变了。过去交易的是ASP上涨、营收增长和毛利率扩张同时发生；接下来交易的是80%左右的高毛利能维持多久，长期合同能不能真正把周期利润变成更稳定的现金流。 按照目前分析师对 FY2027 调整后 EPS 212.95 美元的平均预测，1,258.58 美元对应的远期市盈率约为 5.9 倍。但分析师预测区间从 154.28 美元到 396.08 美元，差距非常大。 主要争议不在于一个简单的估值倍数，而是利润表里的高 ASP 和高毛利率究竟能维持多久。如果拿周期高点的利润做分母，很多周期股看起来都会很便宜。 我目前还没有买入。7 月非农就业报告将在 8 月 7 日美东时间上午 8:30，也就是北京时间今天晚上 8:30 公布。它可能影响利率预期和整个科技板块的风险偏好。因此在没有仓位的情况下，我愿意先等这次宏观波动落地，不急着为了抢一段盘后反弹承担事件风险。 不过非农只能帮助观察短期市场情绪，不能验证闪迪的长期逻辑。对闪迪更直接的下一个节点，是 8 月 13 日投资者日。管理层已经表示，届时会进一步介绍 HBF、AI 存储架构、NBM 和长期财务模型。相比一根反弹阳线，这些信息更能帮助我判断长期合同究竟能给盈利带来多少保护。
老头最近的帖子生动形象的诠释了什么叫做：“先套主，再研究”，哈哈哈哈哈哈 当初他劝我我不听套在了 $CRCL ，这波我劝他他不听，套在了 $SPCX 。
LYTE会是下一个DRAM么？凭借现象级存储ETF（DRAM）一战成名后，Roundhill Investments又把下一个筹码押在了AI基础设施的另一处关键瓶颈——光互连。昨晚Roundhill光子与光学ETF $LYTE正式登陆美股市场。Roundhill基本把DRAM的产品思路复制到了光通信领域：围绕AI基础设施的核心瓶颈，筛选收入高度相关的全球龙头，采用主动管理、季度再平衡和集中持仓。 LYTE是一只高度集中的AI光互连组合，前五大持仓分别为 $LITE、 $COHR、新易盛、中际旭创、和 $CIEN.US)、合计达到73.19%。 其后为天孚通信 、 源杰科技 、 光迅科技、 $FN 和 $AAOI、 $AXTI 等， 前十大持仓合计约占97.32%， 从产业分工看： Lumentum和Coherent主要覆盖激光器及核心光学器件； 新易盛、中际旭创和应用光电主要受益于高速光模块升级； 天孚通信、源杰科技和光迅科技布局光器件与光芯片； Ciena提供光网络设备，Fabrinet则负责精密制造。 值得关注的是，新易盛、中际旭创、天孚通信、源杰科技和光迅科技合计权重达46.8%。Roundhill主要通过总收益互换取得相关敞口，令LYTE成为美股市场少有的、高比例配置中国光通信龙头的ETF。也说明Roundhill也认为之前这里https://t.co/uia3jAqBHY 聊到的、白宫拟对中国光通信产业链的禁令是虚空造牌，在跟中国博弈对Inp的出口管制。短期内禁令很难完全落地。当然这也是这支etf未来潜在风险，如果真要看到禁令落下来得第一时间跑。 可以说LYTE更像“中美AI光通信龙头组合”ETF。 LYTE最大的优点，是它没有试图用几十家边缘公司拼出一个看似全面的“光子学故事”，而是把权重集中在目前真正产生AI光通信收入和利润的龙头上。 之前看过光领域的另外两支ETF https://t.co/ICxQb6Mz1m：FOTO侧重中小型光子专业公司； LAZR胜在跨产业分散配置； LYTE则集中押注中美光通信龙头，对AI数据中心光互联的敞口更直接 个人看法 1）若核心判断是未来几个季度AI光模块、激光器和光器件订单还会持续上修，LYTE可能是目前美股市场上覆盖光互连最直接、弹性最高的工具之一。 2）若核心判断是未来五年“光取代铜/电”的完整系统性革命，LYTE的产业链覆盖还不够完整，不能单独代表整个CPO、硅光和光I/O投资机会。
黄金 ethereum:0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38 还要再飞一会，等反弹无力到强压区再空。 https://t.co/KM21FkPIiH
今晚市场焦点应该就是7月份劳动力就业数据了，先看几组数据： 1、如果把过去四年月度新增非农就业数据放在一起看（下图），其实很明显月度新增非农就业是稳步向下的，小于10万的非农在疫情后都是偏低的。 而且能看到近三年七八月就业数据都不是很好。 2、二季度新增就业数据 7月初这里https://t.co/jbhfxl2VOg 有聊到：6月的非农5.7万远低于预期，意味着5月的“世界杯效应”快速退去；第4月和5月合计下修了7.4万人，整体二季度就业没那么好 本周三公布7月ADP小非农4.4万大幅低于预期，年内新低，下滑最大的是生产部门。失业率倒是保持在4.3%附近，源于劳动供给收缩而非需求扩张。 都能看出来，就业市场其实是趋冷的，特别是失去了世界杯这个短期促进就业的强因素，7月非农就业大概率也也不会很好。 焦点则在于： 1）如果小幅低于预期，就业温和降温、工资不再过热、失业率没有大幅飙升上升，这对于市场来说是最佳剧本，会让市场和联储把注意力转到劳动力市场上，减弱加息预期也不至于过度担心衰退； 2）如果大幅低于预期、则是短期会恐慌担心衰退。如去年8月初公布7月非农数据也是大幅度弱于预期、带来市场小跌。 大家印象很深则是24年8月3号公布7月非农大幅度不及预期（预期22万，公布数据11万）再加上当时日央行加息幅度超预期且意外缩表，带动当时套息交易退潮到顶峰带来“8.5”的闪崩。 本周又是美日联合干预汇率的关键窗口 周一这里https://t.co/ypP9pZJPim有详细聊过 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」
黄金我3个箭头都有多单，格局了三次 都跌回原点，震荡止损几次 后面不格局了抓到了红圈的涨幅 有啥用啊，挣的还没我止损的多 所以底这个东西，抄早了不好，买在启动前是最好的 震荡也是真的不要开单，震了40天给震成纸手了。 现在区间突破了，就等着回踩接，不一定能打回区间内部，纯看k就行了，这个标的我说没啥意义，因为我也没挣到钱。
可惜了这个机会，minimax从1300跌到了186，我当时想发出来，完全到左侧买点了，但是币安合约流动性太差了，这个当时的持仓量是200万刀，我喊了合约绝对一根针，就没敢发。 我看了一下发行价是165，190绝对能出手了 我钱从香港券商提走了，币安合约我分时委托开个100万刀仓位，就占总持仓的30%了就没开。 这会儿涨麻了，就算我当时开了，瞬间就涨了20%我也卖了，也拿不到现在😢。
没必要天天操作啊，拿着现金等看得懂或者高性价比的机会就行了。 这几个机会我都发X提醒了 海力士adr重回ipo价格149，最高都162了 spcx去135，差了5刀，做好分批止盈和保护能挣钱 闪迪财报做空，跌了17%。 https://t.co/e1TBa8o5iV
一，刷到 @brian_armstrong 的推，看到评论区一帮人喷他我就放心了，说实话，《清晰法案》拖到现在还没个结果和他当时蹦高高的去闹有直接关系； 第二个王八蛋就是川子，先自己发币，老婆发币，把圈子搞的跟臭狗屎一样；然后现在《清晰法案》的反提案弄到白宫了，川子又装看不见。 二，从另外一个角度来看，他们都是尊重周期的人，好洗👍
在大饼6-8.3万的反弹过程中，我曾经说过， $HYPE 是领先于大饼熊转牛的，说人话就是，现在大饼是处于熊市找底的过程中，而HYPE是处于牛市回调的过程中。 技术分析： 1，从2026年开始，HYPE从底部向上走出5浪推动，目前处于针对这个上涨的调整之中； 2，回调范围41-54，目前看来，3日线级别回踩MACD零轴，但是从周线级别去看的话，我个人认为还需要调整； 3，如果是现货的话，我认为如果能给一个48（50）以下的机会，那就相当不错了。
敞口 在金融里的意思，就是风险暴露的程度，也就是你持有某个资产后，对它价格波动的敏感程度。 简单说： • 敞口大 = 你持有的量多，价格涨跌对你影响大 • 敞口小 = 你持有的量少，影响就小 所以「调仓」就是调整不同资产的敞口大小。
当前炒股想要快速翻倍有两种打法： 一种是在热门赛道热门标的上提前看到，涨了就走，其实买的不是优质标的，而是优质标的情绪。 一种是在冷门赛道冷门标的上看到别人没看到的机会，等待价值回归。 隐隐感觉第二种可能反而结果会更好。
建了个系统，仓位根据涨跌手动平衡： 1、sgov国债利息：生活资金与空仓资金，20% 2、btc：20-30%， 3、个股：50%，标的不允许超过5个 4、meme：1-5%的仓位 5、非流动性的各种长期锁仓资金：20% #投资备忘
Cloudflare上调2026年全年调整后每股盈利预期至1.25至1.26美元，高于此前的1.19至1.20美元，超出华尔街平均预期的1.20美元，公司股价盘后大涨超16%。也说明了其今年5月宣布裁员五分之一、转向AI优先运营模式的战略调整，并未对增长造成冲击。 Cloudflare将业绩加速归因于AI驱动的网络需求结构性变化。Matthew Prince在声明中说："随着互联网向AI答案引擎和代理驱动的商业模式转变，我们正在见证互联网针对机器对机器流量的根本性重构。” 这一判断指向一个核心逻辑：AI模型的大规模部署，正在催生大量机器之间的自动化流量，而Cloudflare的网络基础设施恰好处于这一流量的关键节点。 前几天说 $NET 越老越有Agent时代网络基础设施的影子了 AI可以替代很多东西、但AI需要 $NET 遍布全球的CDN网络，这要是2月份认为NET被错杀的核逻辑。 现在回看2月中这条https://t.co/Jyo4FVhBcZ认为安全股被错杀的推文几乎是call了安全板块的最低点。
三星搞了个zHBM，性能是海力士HBM5的4至8倍，存储密度超HBM5的10倍，能效提升3倍，热阻降低逾50%。 于是海力士股价吓得先跳了下来？ 不过，三星这个新闻已经出来几天了，可能还叠加了三星的dram份额几年后重回第一有关。
$MSX 昨天上线了，因为我属于那种临场反应速度比较弱的人，所以个人的交易习惯是新币上线先看； 这种平台币上线，不怕拉也不怕砸，就怕没反应，昨天看了看盘面，刷了刷推，还行，反应挺大的，反应挺大就是好事儿，说明有热度。 记住引文说的这两点： 1，出生于加密熊市； 2，强庄币。 所以，值得留意；毕竟，通过拉盘平台币造热度，引流已经是加密货币交易所发展壮大道路上的常规操作了。
在币圈的熊市里能刷到这个消息真的还挺鼓舞人心的，恭喜 @OKXWallet_CN 。 最近的一段时间，我最常看到的消息是某某交易所暴雷，某某项目方跑路，某某机构退出加密...... 但是加密就是这样，总是会有真正的“极客”们会逆势深耕建设，会默不作声的付出；毕竟，只有低谷中沉淀，才能在高峰绽放。 加密只是熊了，不是死了；等他熊转牛，依旧会是世界金融大市场那个最叛逆，最牛逼，最耀眼的仔！
加密收税、多国穿透收税是是大势所趋，不用讨论会不会，只需要讨论何时。 25年起，接到海外投资征税的通知的人数激增； 26年，海外信托直接打穿，每年扣税20%之类相当令人震惊。 与中国高净值人群相关的香港、新加城、开曼等，全部加入，收税没问题，但担心像股票一样只算盈利，亏损不抵税。 https://t.co/R8Jvt7p0DW
美股 $CRCL 上次拉高到130$ 附近有高位出货， 现在底部震荡，目前吸筹迹象不太明显， 还是要看 bitcoin:native 后面怎么走，主要还是跟随。 有多少人最近 fomo $CRCL 和 hyperliquid:native ,高位站岗? https://t.co/Axbk5MapUu
$SPCX 连续3天底部放量，短期再看空不划算， 最近有机会反弹，如果反弹到150附近再空， 站稳150-160再止损，就很有性价比。 https://t.co/P43EeB3WJ6
大部分平台币在发行初期 都经历过价格波动甚至破发 这其实并不罕见。 情绪面上，大家骂几句，完全理解 投资本来就需要保持平常心 不争一时之长短。 真正长期的战略 从来不在一城一池的得失 而在三五年之后的格局 平台币的价格 最终还是平台价值的体现。 有一点我也必须正视： MSX目前的产品体验确实还有很多不足 该改的就改，该解决的问题就解决 不回避，也不找借口。 创业和创新本身就是一个不断试错 迭代和前进的过程 我们不会因为短期价格和情绪改变大方向。 今年 Q3–Q4 最重要的目标就是把产品做好 持续改善产品体验 陆续推出更多不同的产品和服务 同时逐步完善 MSX 的应用场景和赋能。 市场会有情绪，价格会有波动 这些都很正常 当下，不妨让子弹再飞一会 大家该骂骂，无所谓 继续做事，时间会给出答案。
$MTSI earnings transcript: "Customers are coming to us with urgency due to the general supply shortage of indium phosphide DFB lasers" Emphasis on "Urgency", CW "DFB lasers", "coming to us". CW DFB names, such as like $SIVE and $LITE should be happy to hear about this laser bottleneck getting validated.
Just some TLDR notes on $AAOI earnings: - Expects full qualification of 1.6T products by their hyperscaler customer within next couple of weeks (helpful revenue ramp #2, timelines) - Continues to believe that AOI will have the largest AI DC transceiver production capacity in the US (reiterating ambitions during a time when their competitors might get banned) - Expects facilities toward InP capacity to come online in early 2027 (timeline FYI in terms of further ramp) - Total capacity is approaching 200,000/u per month, EOY 650,000/u per month of 800g/1.6t. EOY 2027, 930,000/u (this is the ramp i want to see) - "increase our manufacturing capacity for our external light source or ELSFP. That's for co-packaged optics or CPO". we anticipate ramping production later this year and into 2027, ultimately culminating in about 400,000 pieces per month in 2028 (need some time to model this into revenue) - "As we have mentioned before, we've been manufacturing lasers internally for many years. This has allowed us to avoid some of the shortages that have affected others in the industry" (vertical integration bull case during CW/EML laser shortages) - We believe that in the future, CPO will continue to drive increased demand for high-power lasers (thesis validation on CPO sector) - "to our long-term objective of returning non-GAAP gross margins to around 40%" - "We ended the second quarter with $508.8 million in total cash equivalents" I need to double check if the ATM finished or not - "our ability to deliver revenue in general, and specifically when it comes to 800G products, is limited by our production capacity right now" "If we could produce more, we could ship more right now" Demand > Supply validation. - "Most of the increased capacity will be in U.S. Even so, let me say that, like I keep emphasizing, that is not good enough for the customer demand. The customer demand is 20%-40% higher." Unholy photonics demand validation across the whole sector, read through for $LITE, $SIVE / $JBL, and others is amazing. - "Not in the next two, three years, especially the demand is so big. Okay? Even combined AI, $LITE, $COHR, $AVGO all together, it's still very tough to meet the customer demand in the next few years" More optical sector demand validation. - CPO Timelines: "If you're talking about really high volume manufacturer [for CPO market], I would say more like the late Q3 next year" and "We have been working very close with at least five customer" If you care about current earnings (which I'm not really looking at closely) Revenue: $191M vs. $190m EPS: $.06 vs. $.02 TLDR: Extraordinary demand across the laser + optical sector read through. Kinda supporting Lumentum CEO statement that laser shortage is worse than memory shortages. 2027 capacity ramp on track. To map inflection period with timelines, would be around early next year, as stated in their previous earnings call. AAOI has the customers now. Limitation is making enough lasers and transceivers.
在南昌 出来和小伙伴约夜宵， 我自己眼中的我， 就是交易能力不太行， 主要靠运气 ， 亏亏赚赚， 能留住的利润并不多。 大部分KOL， 只是更大号的韭菜而已， 少信什么内幕信息。 我的翻车战绩， 也挺多的😭 https://t.co/eKkCQWfwTb
清晰法案能否在中期选举前通过参议院表决就在未来这几天了。美国参议院银行委员会主席Tim Scott表示，针对加密货币市场监管的《CLARITY Act》将在国会休会前迎来投票，“毫无疑问会进行表决”。 Scott 在接受福克斯新闻采访时表示，参议院可能会延长工作时间，不仅限于未来两天，以推动相关立法取得进展。他称，共和党内部正在就该法案形成共识，并认为推动加密监管框架落地“符合美国利益”。 Tim Scott 表示：“我们会完成这项工作。”